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        2. 主題: 知名基金經理按兵不動
          2024-04-22 09:21:13          
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          主題:知名基金經理按兵不動

          隨著易方達基金、廣發基金等公募巨頭紛紛發布旗下產品的2024年一季報,張坤、蕭楠、林英睿等知名基金經理一季度調倉換股情況浮出水面。多位知名基金經理一季度的重倉股變化不大。值得注意的是,在一季度重倉買入黃金等資源股以及數字經濟板塊的基金取得了較好的業績。

            重倉股變化不大

            多位知名基金經理管理的產品一季度重倉股變化情況不大。比如張坤管理的規模最大的產品易方達藍籌精選,一季度股票倉位基本穩定,僅對消費和醫藥等行業的結構進行了小幅調整。個股方面,仍然持有商業模式出色、行業格局清晰、競爭力強的優質公司。截至一季度末,該基金的前十大重倉股分別是:中國海洋石油、五糧液、瀘州老窖、騰訊控股、貴州茅臺、洋河股份、香港交易所、美團、山西汾酒、招商銀行。與2023年四季度相比,山西汾酒進入該基金前十大重倉股,藥明生物退出前十大重倉股。

            由蕭楠和王元春管理的易方達消費行業一季度的持倉調整主要沿著兩個方向展開,一方面降低組合整體的估值水平,因此加大了對家電、汽零等板塊的配置力度;另一方面,未來國內經濟企穩回升是大概率事件,組合增加了對內需更具敏感度的個股,整體上對白酒的配置略有增加,并積極調整了白酒倉位的結構,增加了高端、次高端白酒的配置比例。截至一季度末,易方達消費行業的前十大重倉股分別是:古井貢酒、五糧液、貴州茅臺、山西汾酒、美的集團、福耀玻璃、瀘州老窖、海爾智家、青島啤酒、長城汽車。與2023年四季度末相比,前十大重倉股沒有變化,只是持股數量有所變動。

            林英睿管理的廣發睿毅領先一季度持倉結構比較穩定,截至一季度末的前十大重倉股分別是:春秋航空、貴研鉑業、中國國航、南方航空、中國東航、吉祥航空、王府井、華夏航空、瑞普生物、同慶樓。與2023年四季度末相比,同慶樓新進入前十大重倉股,鋒尚文化退出前十大重倉股。

            績優基金重倉資源股

            在已經發布一季報的基金中,一些重倉資源股的基金表現較好。萬家雙引擎靈活配置混合A一季度的凈值增長率達20.94%,該基金以工業金屬、貴金屬、原油、油運、煤炭等行業為主要配置,前十大重倉股分別是紫金礦業、中遠海能、洛陽鉬業、中國石油、中國黃金、山東黃金、招商輪船、銅陵有色、山西焦煤、西部礦業。

            基金經理孫迪基于對宏觀經濟預期和市場風格的判斷,對于市場整體較為謹慎,在投資范圍內,較好地把握了紅利類資產和海外經濟復蘇、供需格局偏緊帶動的全球定價資源品的投資機會。他管理的廣發資源優選對于煤炭、黃金、銅、原油等大宗資源品龍頭做了集中配置,階段性表現突出。該基金的前十大重倉股包括山東黃金、紫金礦業、中國黃金、中國海油、陜西煤業、銀泰黃金、新集能源、赤峰黃金、中國神華、西部礦業。廣發資源優選A今年一季度凈值增長率為18.88%。

            另一只表現較好的基金大摩數字經濟混合則聚焦數字化、智能化為代表的數字經濟板塊,配置的TMT方向尤其是人工智能(AI)算力領域倉位較高。該基金前十大重倉股分別為滬電股份、工業富聯、中際旭創、新易盛、浪潮信息、海光信息、寒武紀、天孚通信、網宿科技、英維克。大摩數字經濟混合A一季度凈值增長率達19.56%。

            青睞長期高質量增長標的

            張坤認為,從長期國債和類債資產表現來看,整體市場風險偏好已經降至較低水平,具體表現為在定價時給予靜態的股息率水平很高的權重,對成長性特別是企業的長期成長性持不確定態度。從估值角度來看,過去三年,由于市場對長期成長性預期的不斷修正,從各個估值維度(市盈率、市值/自由現金流)的絕對和相對水平來看,現階段的市場定價使得長期高質量增長的公司性價比凸顯。

            林英睿表示,2024年春天,A股市場就像一片剛剛解凍的土地,雖然還有些寒意,但已經能感受到春天的氣息。市場在劇烈的情緒波動中可能已經探尋到了比較重要的拐點。一季度,宏觀基本面數據和部分高頻數據超出市場預期,與中微觀的直觀感受存在著差異。從歷史上看,這種差異在經濟周期變化的拐點附近比較常見。應該接受經濟結構變化的現實,對下行的方向進行低相關甚至負相關的下注,同時對上行的潛在方向進行更深入的思考。過去兩年的時間里,前者的超額收益顯著,未來的兩年,后者給持有人帶來豐厚的回報的幾率更高。

            孫迪認為,展望二季度,全球制造業有望重回擴張區間,美聯儲降息預期漸行漸近,疊加過去數年資本開支嚴重不足,庫存普遍偏低,全球定價資源品的價格有望繼續走高或在高位企穩,持續看好貴金屬、工業金屬、原油、動力煤等品種的投資機會,并從中選擇競爭優勢突出、資源儲量大、具有良好成長性或現金流穩定、股息率高的優秀公司進行重點配置。

            大摩數字經濟混合基金的基金經理雷志勇認為,從產業跟蹤來看,全球AI產業巨頭處于大規模投入初期,算力為代表的IT基礎設施受益于AI需求拉動,景氣度仍在上行??春肁I算力設施在未來的投資機會,二季度將在上述方向選擇質地和估值匹配的公司進行配置。

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